삼성SDI 주가전망 목표주가 업데이트
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삼성SDI 주가전망 목표주가 업데이트

북쪽타잔 2021. 5. 3.

 

목차

  • 삼성SDI 개요
  • 삼성SDI 주주 현황
  • 삼성SDI 실적
  • 삼성SDI 주가트렌드
  • 삼성SDI 증권사 목표주가
  • 삼성SDI 주가 전망

 

삼성SDI는 최근 목표주가가 상향조정 되었습니다.
연초 들어서 전기차 판매 시장 침투율이 상승되고 있는데 , 유럽 상위 10개국 17% , 중국 11% , 미국
4%등 하반기 미국에서 보조금 지급으로 성장성 증가가 본격화 될 것으로 전망되고 있습니다.
삼성SDI에 대해서 잠깐 보겠습니다.


삼성SDI 회사현황


삼성SDI 간략한 현황입니다.

설립일 1970년 1월 기업규모 대기업
업종명 축전지 제조업 상장시장 유가증권시장 ('79년)
상장유무 상장기업 종목코드 006400

삼성의 전자관 , 이차 전지 제조업으로 1999년에 (구) 삼성전관에서 삼성SDI로 사명 변경하였습니다.
원래 사명의 'S'는 Samsung , 'D'는 'Digital , 'I'는 Interface & Internet Component를 의미하면서 
21세기 핵심산업 , 디지털 , 디스플레이 , 2차전지 같은 인터넷 컴포넌트를 중심으로 첨단사업을
전개하는 회사를 의미한다고 합니다.
주요사업은 에너지솔루션 부문과 전자재료부문으로 중, 대형 전지 등을 생산해서 판매하며 , 전자재료
부문에서는 반도체 및  디스플레이 소재를 제조 , 판매하고 있습니다.
매출구성비는 대부분 에너지솔루션 부문이 77% , 전자재료는 약 23%정도 매출구성을 차지합니다.
2014년에 제일모직을 합병하여서 2016년 케미칼사업부를 SDI케미칼로 분사시켜서 롯데에 매각
하였다고 합니다.

삼성SDI


 

 

삼성SDI지분구조, 보유주식수

 

삼성SDI 지분구조 , 주주현황입니다. 이는 2021년 4월 기준입니다.

구  분 주식(백만) 지분율
삼성전자외 14.1 20.5%
국민연금공단  6.4  9.4%
자사주 3.3 4.8%
기타 3.4 5.0%

 

삼성SDI

 

삼성SDI 실적

 

연결기준으로 삼성SDI 실적을 보면 매출액은 2019년 10조974억에서 , 2020년은 11조 2,948억으로
전년대비 약 11.9% 증가된 실적을 보였습니다.
원가율은 78.0% 에서 78.9%로 약 0.9%P 원가가 증가한 것으로 나타납니다.
영업이익 측면을 보면 4,622억 약 4.6%에서 2020년 6,713억원 , 5.9%로 +1.3%P 증가하였습니다.
같은 기간 현금흐름을 살펴보면 , 영업활동으로 인한 현금흐름이 전년도 9,231억에서 2020년
19,488억원으로 111.1% 증가하였으며 , 전체 현금및 현금성 자산의 순증감은 '19년도 -3,603억
'20년도 3,897억원으로 , 단기차입 증가가 약 6천억이 있으며 , 장기차입이 약 1천억 감소로 나타나
보이고 있습니다.


최근 실적 '21년 1분기 삼성SDI 실적을 보게되면 매출이 2.96조원 , 영업이익은 0.13조원으로 
영업이익율 4.5%를 보여주며 , 전년 동기대비 증감율은 매출이 23.6% , 영업이익은 146.7%로
큰 성장을 보여 주었습니다.
계절적 비수기 및 물동난 영향으로 4분기 비교 실적이 감소하기는 하였으나 , 전년동기로 보았을때는
양호한 호실적을 보여주었습니다.
분기 실적은 자동차 계절적 영향을 받았으며 , ESS는 국내 수요가 위축되면서 매출 감소되었다고 
합니다. 소형전지는 전년 동기로는 매출이 크게 상승하였으며 , 파우치전지는 신규 플래그쉽 스마트폰
공급 시작하였으나 , 해외 고객 판매가 약세를 보이며 전분기 대비 매출이 감소하였습니다.
원형전지는 신규 전기차 프로젝트에 공급 , 마이크로 모빌리티 , 청소기 중심 공급 증가등의 실적을
나타내었습니다.

 

삼성SDI

 

 

삼성SDI 주가트렌드

 

삼성SDI 주가 현황을 보겠습니다.

삼성SDI


5월 3일 오후 기준으로 640,000원 전후의 주가를 보여주고 있습니다. 52주 최고가 기준의 주가는
818,000원으로 기록되었고 , 52주 최저가 기준 주가는 275,500원의 주가를 기록하였습니다.
현재 기준으로 시가총액은 약 44.72조를 나타내고 있습니다. 

 

삼성SDI 목표주가

 

 

삼성SDI 증권사 목표주가

 

각 증권사 애널리스트분들이 제시하는 목표주가를 살펴 보도록 하겠습니다.
여전히 현재시세 보다 많이 높은 목표주가를 형성하고 있는 상황입니다.  2021년 4월말 기준으로
목표주가 최저치는 850,000원이며 , 위로 860,000원 , 880,000원 , 900,000원 , 950,000원 , 
970,000원 , 1,000,000원 , 1,050,000원 까지 제시되고 있습니다.


삼성SDI 주가 전망

 

 

삼성SDI 전망. 주가전망

 

삼성 컨퍼런스에서 발표하였듯이 , 1분기 매출은 계절적 비수기 및 물동량 영향으로 실적이 크게
뛰지는 못하였습니다.
2분기 이후에는 자동차 전지 유럽 고객 중심 판매량 증가가 예상되고 , ESS부문도 사업부 전체적으로
매출이 증대되고 , 개선될 전망으로 보고 있습니다.
삼성SDI는 컨퍼런스콜에서 밝혔듯이 , 전 삼성SDI 부문에서 실적 개선이 기대된다고 하였습니다.
파우치전지 또한 보급 스마트폰 모델 공급확대 , 2분기 이후 성수기에 진입하면서 판매가 확대될
것으로 예상하고 있다고 발표하였습니다.
원형전지는 앞서 언급한 신규 전기차 공급 이슈 , 편광필름 대형 LCD TV 호조 , 반도체는 지속적 전방
수요 증가로 매출 증가  OLED 소재는 보급형 스마트폰 증가로 인해 판매 성장이 기대된다고 합니다.
폭스바겐 , 완성차 업체의 배터리 내재화 이슈에 대한 수요감소 예상에 대한 영향은 , 이 배터리 시장
자체가 진입 장벽이 높고 , 기술 개발과 양산 역량 , 노하우가 필요하므로 내재화를 위해서는 상당한
시간과 시행착오가 걸릴 것이라는 것이 삼성SDI측 의견이며 , 또한 그렇다 하더라도 필요한 배터리
수요량을 내재화 만으로 물량이 충분하지 않을 것이라는 의견이 있습니다. 즉 당분간은 지속적인
OEM수요가 있을 것이라는 것입니다.
결론적으로 성장성과 수익성 모두 긍정적인 기대를 전망한다고 합니다.
중장기적으로도 삼성SDI 주가 상승에 기대를 모으고 있는 배경은 아무래도 전기차로 세대가 
바뀌게 되면서 전기차용 배터리 수요가 폭발적 증가를 할것으로 보고 있는 것이 주 이유입니다.
향후 업데이트 올리겠습니다.

 

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나를 이롭게 남을 이롭게 모두를 이롭게 하고 싶은 회사원 개발자 선생님