삼성전자에 대해 7가지로 알아보자

 

삼성전자에 대해 7가지로 알아보도록 하겠습니다.

Contents

삼성전자 시황

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삼성전자 시황에 대해서 간단히 보자면 2023년 상반기 아니 정확히 1사분기 실적은 최악으로 기록 되어 보고 되었습니다. 영업이익은 분기 1조 아래로 밑돌았는데 , 증권가에서는 삼성전자 목표주가는 올리고 있는 상황 입니다. 이러한 것은 회사의 감산 전략 이라고 해야 할까? 이러한 부분이 기업 이익이나 가치창출에서 더욱 더 좋은 점수를 나타내 준다는 영향을 보여 주고 있는 것입니다. 실적 반등 시점은 올 3분기 정도로 추정 하고 있습니다.

1분기 실적은 무려 96% 가까이 빠지게 되었고 이는 영업이익으로 대략 6천억 수준밖에 되지 않습니다. 이는 무려 14년 만에 처음 있는 일이라고 합니다. 주가는 여전히 6만 5천원에서 6천원 사이를 오가고 있으며 , 이는 외국인들의 투자심리가 자극되어 쓸어담고 있다는 것을 반영해 주고 있는 모습입니다.

그렇다면 간략히 삼성전자에 대해서 기본적인 현황을 살펴 보도록 하겠습니다.

 

1. 삼성전자는 어떤 회사인가?

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삼성전자 기업현황, 주가, 실적분석, 주가정보 내용을 살펴본다. 목표주가와 주가전망에 대한 내용도 아래를 참고해 보도록 하자. 우선 기업에 대한 기본적인 정보와 현황에 대한 이해를 바탕으로 추가적인 전망에 대해 접근해 보자. 삼성전자는 우리나라를 대표하는 기업이라고 해도 과언이 아니다. 최근 들어 여러 가지 주가지수에 좋지 않은 뉴스들이 나오기도 하였다. 기업현황과 역사가 책으로 출판되어도 모자랄 정도의 방대한 히스토리를 가지고 있는데, 최대한 간략하게 살펴보자

 

2. 삼성전자 기업현황

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삼성전자 설립은 1969년 1월 , 상장일은 1975년 6월이다. 업종이 전기전자, 반도체로 등록되어 있으며 , 주 품목은 잘 알려진 대로 폰, 컴퓨터, 반도체 부품 등으로 회사등급은 최우량 기업으로 현금창출능력 CF1으로 알려져 있다. 전체 종업원수는 십만 명을 넘어서는 큰 규모라는 것을 알 수 있다.

 

3. 삼성전자 역사 및 사업분야

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삼성그룹안에서 단연 가장 큰 규모를 자랑하는 기업으로 2017년 2분기에 들어 영업이익 약 14조 수준을 상회하며 , 그전에 약 8년 동안 지속적으로 글로벌 영업이익 1위 자리를 차지한 애플을 넘어서 , 세계에서 가장 많은 이익을 창출한 제조기업으로 자리매김하였다.

이 기간을 기준으로 세계 최대 유통업체인 월마트나 세계 최초 자동차 기업인 도요타 영업이익은 삼성전자 영업이익의 절반에도 달하지 못한 것으로 알려져 있다. 포춘 선정 글로벌 500대 기업에 2021년에는 삼성전자가 19위로 직전년 대비 약 4단계 감소하였으며 , 한국의 다른 기업은 2019년 16개사에서 SK하이닉스, LG화학이 빠지면서 2020년 14개사로 줄었다고 알려져 있다. SK는 97위 , 포스코가 194위 , LG전자 207위, 한국전력 227위 , SK하이닉스는 335위 , LG화학은 2019년 490위 를 기록하기도 하였다.

 

4. 삼성전자 사업부문

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4.1. 사업부문

 

 

사업부문은 크게 4가지이다. 우선 소비자 가전 Consumer Electronics 인 CE부문이 TV, 냉장고, 모니터, 세탁기나 에어컨등을 취급하며, 모바일과 컴퓨터 분야로 Information Technology & Mobile communications로 IM부문이 네트워크시스템이나 컴퓨터, HHP 등을 생산, DRAM과 NAND Flash를 담당하는 DS부문인 반도체 사업부문과 LCD와 OLED를 생산하는 DP사업부와 전장부품 사업부문인 Harman부문으로 나누어지게 된다. 주요 제품 매출 구성은 IM부문이 42% , 반도체 부문이 30.8% , CE부문이 20.3% , DP부문이 12.9%이며 , 주요 제품 M/S로는 폰패널이 43.8% , DRAM이 43.1% , TV가 31.9% 등 주력으로 차지하고 있다.

 

4.2. 역사

 

1938년에 설립된 삼성물산에서 출발하여 식품과 의복을 주력해 생산해 오다가 1969년 삼성전자를 설립하면서 전자산업 진출, 1970년 삼성 NEC를 설립, 백색가전 및 AV기기 생산을 하며 1974년경에 한국 반도체를 인수하게 되었다. 이를 계기로 반도체 사업에 진출, 1980년 경에 한국 전자통신 인수 및 1983년 DRAM사업 진출 선언 , 세계 3번째 64K 램 개발을 하게 된다. 삼성은 사실 90년대까지만 해도 한국의 여러 대기업들중의 하나로만 인식되었는데, 1997년 IMF를 거치면서 구조조정등을 통해 재계 서열 1위 기업으로 자리잡게 된다. 스마트폰 시장이 애플을 선두로 폭발적으로 늘어나게 되는데 , 이때는 일본기업을 따라잡는 것을 목표로 하여서 사업에 박차를 가하여 , 2007년 모토로라를 추월하고 폰 시장에서의 세계2위 업체를 차지하게 되고 , 2010년에 삼성전자 평면TV, 반도체 메모리 시장 1위등을 차지하게 되면서 명실상부한 삼성전자의 입지를 구축하게 된다. 2010년말 '메디슨'기업을 인수하여서 헬스케어 사업에도 진출 , 스마트폰 시장은 진출에 2009년에 뛰어들어 2011년에 스마트폰 시장 세계 1위를 차지하게 되었다. 물론 애플과의 스마트폰 시장 순위는 1위를 빼앗기며 탈환을 거듭하였으나 , 2021년 4분기 현재 기준으로는 삼성전자가 여전히 1위를 지키며, 최근 중국 샤오미가 2위 자리를 탈환하였으며, 애플은 3위 자리를 차지하게 되었다.

 

5. 연혁

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삼성전자의 창업기는 1969년으로 거슬러 올라간다. 대략 1971년까지를 창업기로 보고 , 설립은 1969년 1월 삼성전자공업주식회사로 시작되었다. 1972년부터 1979년까지는 가전부문의 성장으로 이끌어 가는데, 흑백 TV생산으로 내수위주의 판매였으며 , 1978년 미국에 판매법인을 설립한다. 1983년에서 1990년까지는 반도체가 태동한 시기로 1983년 컴퓨터 생산, 64 디램개발, 삼성전자로 상호변경등의 변화가 있었던 시기이다. 1991년에서 2000년대 초반까지 반도체 성장기로 이 당시 급속한 성장과 함께 세계최초 DRAM개발, 플래시메모리 세계 1위 등극의 타이틀을 가져가게 된다. 2004년 이후로 TV와 스마트폰의 성장시기로 세계 최초 64G 낸드플래시 개발 및 갤럭시 출시등으로 스마트폰 시장 1위 자리를 차지하게 되는 발판이 되었다.

 

6. 삼성전자 지분율 지분구조

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2021년 기준으로 지분은 국민연금이 약 9.7% , 삼성생명보험이 8.5% , 삼성물산이 5% 등이며 , 특수관계자 이재용 1.6% , 홍라희 2.3% , 이부진 호텔신라 사장과 이서현 삼성복지재단 이사장 지분은 0.9% 정도의 지분을 보유하고 있다. 이는 지난 삼성 이건희 회장의 삼성전자 주식 법정 상속에 따른 비율로 배분받은 지분을 포함하고 있다.

 

7. 재무비율 분석

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삼성전자 수익성

 

 

연도별로 수익성 지표를 보면 삼성 잔 자는 역시 안정적인 수익을 보여준다. 매출총이익률을 본다면 최근에 원가율이 악화된 것으로 보이기는 하나 , 이는 사업부문별 매출원가율이 다르고 , 이에 대한 제품믹스 영향과 구조적 업황경기 영향도 있다. 2019년 이익 하락은 업계에서 예상이 되기도 하였다. 주요 요인은 디스플레이 부문 가동률 저하에 따른 고정비용 증가 영향, 비수기 판매 하락 지속 영향을 받은 것으로 알려지며 , 메모리 실적 약세, 디램 가격 하락으로 실적의 감소, 디스플레이 부문 프리미엄 제품군 실적의 축소 및 대형 디스플레이 부문의 업계 공급 확대로 인한 실적 감소 등의 사유가 있기도 하다. 2020년 기준으로 지난 4개년 자료를 보자. 매출총이익률은 2017년부터 46% , 45.7%, 36.1% , 38.9% 영업이익률은 2017년부터 22.4% , 24.1%, 12.1%, 15.2% 순이익률을 보면 17.6% , 18.2%, 9.4% , 11.1% 수준이다. EBITA 마진을 보면 31.6% , 35% , 24.9% , 28.0% 롤 보여주며, ROE 수치를 보면 21.0% , 19.6% , 8.7% , 9.9% 를 나타낸다.

 

삼성전자 성장성

 

 

성장성을 살펴보자면 매출증가율은 2017년부터 18.7% , 1.8% , -5.5% , 2.8% 영업이익 증가율은 83.5% , 9.8% , -52.8% , 29.6% 유동자산 증가율은 3.9% , 18.9% , 3.8% , 7.3% 유형자산 증가율은 22.1%, 3.4%, 3.8%, 7.6% 자기 자본증가율은 11.1%, 15.5%, 6.1%, 4.9% EPS 5,421원 , 6,024원, 3,166원 , 3,841원 PER 9.4 , 6.3 , 17.6 , 21.1 BPS 30,427원, 35,342원 , 37,528원, 39,406원 PBR 1.67 , 1.09 , 1.49 , 2.06의 수치를 보여준다.

 

삼성전자 안정성과 활동성

 

 

마지막으로 안정성과 활동성 수치를 보자. 부채비율은 2017년부터 40.7% , 36.9%, 34.1% , 37.1% 유동비율은 2017년부터 219% , 253% , 284% , 262% 채권회전율은 8.9 , 7.5 , 6.5 , 7.1 재고회전율은 11.1 , 9.0 , 8.2 , 8.1 채무회전율은 30.8 , 27.8 , 26.8 , 25.7 정도의 활동성 지표를 나타낸다. 삼성전자 주가전망과 주가트렌드가 가장 관심이 아닐까 싶다. 필자의 경우에도 삼성전자를 일부 보유하고 있기는 한데, 우선 삼성전자에 대한 이러한 기본적 배경을 바탕으로 최근 주가정보와 주가전망, 주가트렌드, 목표주가와 향후방향에 대하서 알아보도록 하겠다. 이는 수시로 최신정보를 반영하여야 되므로 , 따로 링크를 첨부하도록 하겠다.

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